您的位置：首页 > 实时讯息 >

华安中证全指证券公司ETF联接基金财报解读：份额降19.74%，净资产增6.41%，净利润9036.03万元，管理费10.14万元

0次浏览发布时间：2025-04-06 18:51:00

来源：新浪基金∞工作室

华安中证全指证券公司ETF联接基金2024年年报已发布，各项关键数据变动值得投资者关注。报告期内，基金份额总额下降19.74%，净资产合计增长6.41%，净利润达9036.03万元，当期发生的基金应支付的管理费为10.14万元。下面将对该基金年报进行详细解读。

主要财务指标：盈利显著，资产规模有变化

本期利润与净资产情况

华安中证全指证券公司ETF联接基金在2024年展现出良好的盈利态势。华安中证全指证券公司ETF联接A本期利润为8485.71万元，C类为550.32万元。从净资产数据来看，2024年末A类期末基金资产净值为31002.40万元，C类为5993.73万元，相比2023年末，A类有所下降，C类有所上升。这表明基金在资产运作和盈利获取上存在一定的类别差异。

基金类别	本期利润（万元）	2024年末期末基金资产净值（万元）	2023年末期末基金资产净值（万元）
华安中证全指证券公司ETF联接A	8485.71	31002.40	32157.80
华安中证全指证券公司ETF联接C	550.32	5993.73	2611.19

基金份额净值增长率

2024年，华安中证全指证券公司ETF联接A份额净值增长率为26.80%，同期业绩比较基准增长率为26.06%；C类份额净值增长率为26.55%，同期业绩比较基准增长率同样为26.06%。两类份额均跑赢业绩比较基准，显示出基金在跟踪指数的同时，通过管理获得了一定的超额收益。

基金类别	份额净值增长率	业绩比较基准增长率
华安中证全指证券公司ETF联接A	26.80%	26.06%
华安中证全指证券公司ETF联接C	26.55%	26.06%

投资策略与业绩表现：紧跟市场，把握行业机遇

投资策略分析

2024年证券行业在政策与市场共振下实现业绩反转，业务结构向自营、财富管理及创新领域倾斜，行业整合加速推动竞争格局优化。本基金跟踪中证全指证券公司指数，采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，以控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

业绩表现归因

基金在2024年取得较好业绩，得益于证券行业的整体向好。如市场交投活跃提升了经纪与财富管理业务收入，债券承销业务扩容等因素都为基金净值增长提供了支撑。同时，基金精准的指数跟踪策略，有效降低了跟踪偏离度和误差，使得基金能够较好地分享行业增长红利。

费用情况：管理与托管费用稳定

管理费与托管费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为10.14万元，相比上年度的8.92万元有所增加；托管费为2.03万元，上年度为1.78万元。费用的增长与基金资产规模的变动以及管理运营成本相关。这些费用的支出是维持基金正常运作的必要成本，但也会对投资者收益产生一定影响。

项目	2024年（万元）	2023年（万元）
当期发生的基金应支付的管理费	10.14	8.92
当期发生的基金应支付的托管费	2.03	1.78

销售服务费

销售服务费方面，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额2024年当期发生的销售服务费为6.63万元，上年度为2.60万元。C类份额由于其收费模式特点，销售服务费的变化反映了C类份额资产规模及销售情况的变动。

投资组合：聚焦目标ETF，股票投资有调整

资产组合情况

期末基金资产组合中，基金投资占比93.14%，金额为34702.68万元，主要为对目标ETF华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的投资；银行存款和结算备付金合计占6.65% 。这种资产配置结构体现了基金紧密跟踪指数的特点，将大部分资产投资于目标ETF。

资产类别	金额（万元）	占基金资产净值比例（%）
基金投资	34702.68	93.14
银行存款和结算备付金合计	2478.45	6.65

股票投资变动

报告期内，基金买入股票成本（成交）总额为665.20万元。虽期末未持有股票，但从买入情况看，涉及多家证券公司股票，如兴业证券、方正证券等。股票投资的操作反映了基金在跟踪指数过程中，根据指数成分股调整或其他因素进行的动态调整。

份额持有人信息：结构稳定，个人投资者为主

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为33575户，其中华安中证全指证券公司ETF联接A类有28478户，C类有5097户。从持有人结构看，A类中机构投资者持有份额占比8.98%，个人投资者占比91.02%；C类全部为个人投资者持有。整体上个人投资者是基金的主要持有者，且各份额类别持有人结构相对稳定。

份额级别	持有人户数（户）	机构投资者持有份额占比（%）	个人投资者持有份额占比（%）
华安中证全指证券公司ETF联接A	28478	8.98	91.02
华安中证全指证券公司ETF联接C	5097	0.00	100.00

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金的份额极少，A类持有212.58份，C类持有43.01份，占基金总份额比例几乎可忽略不计。这表明基金管理人从业人员对该基金的个人投资参与度较低。

开放式基金份额变动：总体呈下降趋势

2024年，华安中证全指证券公司ETF联接A期初基金份额总额为34029.64万份，期末为25872.84万份，减少了8156.80万份；C类期初为2773.95万份，期末为5031.50万份，增加了2257.55万份。整体基金份额总额从期初的36803.59万份下降至期末的30904.34万份，下降了19.74%。份额的变动可能受到市场行情、投资者预期等多种因素影响。

份额级别	期初基金份额总额（万份）	期末基金份额总额（万份）	变动量（万份）
华安中证全指证券公司ETF联接A	34029.64	25872.84	-8156.80
华安中证全指证券公司ETF联接C	2773.95	5031.50	2257.55

风险与展望：政策驱动机遇，关注市场波动

风险因素

尽管2024年基金取得较好业绩，但未来仍面临诸多风险。美联储政策转向可能对全球资本流动产生扰动，影响证券市场；国内经济复苏斜率也可能对市场情绪造成潜在影响。此外，严监管趋势下，合规成本上升可能挤压中小机构利润空间，加剧行业分化，进而影响基金业绩。

市场展望

展望未来，证券行业预计将在政策深化、市场活力回升及行业整合加速的推动下迎来新一轮增长机遇。政策层面，“稳股市”基调及中长期资金入市政策落地，有望改善市场流动性及投资者信心。基金管理人将继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，同时加强合规风控与内审稽核工作，以应对市场变化。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。